比亚迪：公司债券“19 亚迪 01”将于2月22日付息

2月18日消息，比亚迪发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告，称于2019年2月22日发行的比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“19 亚迪 01”、“本期债券”、债券代码 112854）至2020年2月22日将期满1年，按照相关规定，2020年至2024年每年的2月22日为上一个计息年度的付息日。

“19 亚迪 01”的本付息期票面利率为4.60%，派息额（每张）为：人民币4.60元，每10张“19 亚迪 01”（每张面值100元）派发利息为：人民币46.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债 券持有人实际每10张派发利息为：人民币36.80元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，实际每10张派发利息为：人民币46.00元）。

公告显示，本期债券基本情况如下：

1、债券名称：比亚迪股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）。

2、债券简称：19 亚迪 01。

3、债券代码：112854。 4、发行总额：人民币 25 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本次债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.60%（本期债券的票面利率在存续期内 前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被 回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变）。

8、起息日：2019 年 2 月 22 日。

9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。

10、最新信用评级情况：根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 5 月 27 日出具 的《比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，中诚信证券评估有 限公司评定比亚迪主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA。

11、担保情况：本期债券无担保。

12、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、平安证 券股份有限公司。

13、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

14、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。