数字货币交易的本质是什么如何才能从中获利

看山是山、到看山不是山、最后再到看山还是山。币圈是一个江湖，你不进去走一圈，终究还是不明白什么是岁月静好，又如何能笑傲江湖？

前几天，小K君和一个朋友聊天，聊起现在的市场环境，我这个朋友就开玩笑说：“其实，这个市场上大部分散户都挺单纯的，因为大家根本不关心什么技术分析，什么基本面，你只用告诉我买什么、怎么买、买完以后能不能赚钱就行了，至于更深层次的东西，没有人在乎的。”

说起来可能是数字货币市场发展太快，也可能是市场特点致使无数的暴富神话上演在前，导致在这个市场里，上至机构大V，下到散户，每个人都很浮躁，我明白每个人都想在这个市场里以最快的速度赚到钱，但在一个高风险又多变的市场环境下，如果不学习、不了解市场的本质，又如何妄想从这个市场中有所收获？

1、交易的本质是什么？

其实现在市场上，大部分交易者是不懂交易、不懂市场的。在这个圈子里面，很多人喜欢谈信仰，当然，并不是说有信仰是错的，毕竟你投的标的，如果你自己都不相信它具备长期价值的话，那就没有投资的必要了。但是问题在于，这个市场上，大部分人只会谈信仰，还美名其曰“价值投资”。

你问他比特币有什么价值？他会告诉你去中心化、跨境支付、共识价值等等，然后抱着比特币再翻十倍一百倍的美梦，好像买了比特币就一定能实现财富自由一般；当你再问他为什么的时候？他也只会告诉你，因为过去比特币的价格都是这样，大家都是这么认为的啊。大部分人根本不懂市场，毫无逻辑可言。

那市场的本质是什么？其实是人。因为不管是比特币这类数字货币市场，还是黄金、股票这类传统市场，归根到底，本源都是商品的价格发生了变化。那价格为什么会变化？因为有钱的介入，有人在操作。所以交易的本质，说到底还是这个市场有多少钱进来。

只有你理解了这件事，你才能明白，为什么要敬畏市场。假如说，你在市场里随手卖了1个比特币，那只要在这个世界上的任意一个地方，相同时间里，只要有人买了1个比特币，就可以抵消你对市场造成的影响。所以，市场未来会如何变化，取决于下一秒钟会有净多少人进来或者出去？资金体量有多大？是否会有其他的因素对人造成影响？原来想介入的那批人，下一秒他们的想法又是否会产生变化？

这些问题都是未知数，又每时每刻都在上演，所以，这就决定了市场本身是一个不可预测的概率事件。至于什么消息面、基本面、技术面这些都是辅助的东西。而在一个概率市场中，抱有一种“会上涨多少倍”的主观想法，本身就是一件不明智的事情。

2、交易中的“道”

这就跟抛硬币是一个道理，上涨或者下跌，各有50%的概率，而且交易的次数越多，越接近50%这样的一个结果。也就是说，一个不懂交易的散户进来，他总有50%的概率能赚到钱。这就误导了他们，让他们有了一种错觉“我的认知是对的，我的方法可以赚到钱”。而最后的结果则是，大部分人亏了钱，离开市场。

那就存在一个问题，市场是不可预测的话，也就是说，每一笔交易，看似是相同的，但因为环境发生了变化，不同的时间、不同的资金、不同的人，最后出现的结果肯定是不同的，致使每笔交易都有它独特的个性，既然如此，那市场上所谓的技术分析、或者基本面分析的价值投资又有什么意义呢？交易岂不是跟赌博无异？

并非如此，像已经在市场中稳定盈利的专业交易员，他们之所以赚钱，凭借的其实是概率优势。澳门赌场的盈利模式大家都知道，为什么赌场会赚钱？因为赌场的胜出的概率要比赌客胜出的概率高，哪怕这个比例仅仅是高1%。从单次来看是接近五五开的一个局面，赌客也有很大的获胜概率，但是随着量级的放大，次数的增多，结果就会呈现出赌100次，51次亏，49次赚，最终赌场胜的局面。

这就是概率优势的力量，赌场不能保证每一笔钱都会赚，但长久来看，它一定会赚。稳定盈利的诀窍也是如此。技术分析、基本面这些有什么用？它们的作用就是帮助你去理解这个市场，应对这个市场，最终使你成为胜率优势的一方。

之所以说价值投资、技术分析、信息消息等等都是辅助，是因为这些都是成体系的东西，可以帮助你去应对市场中的不确定性。

以比特币为例，所谓价值投资、基本面分析，它的本质其实是从各种角度，以一个长远的时间，去分析比特币的供求关系，通过算力、成本、挖矿难度、交易量等等角度，去界定比特币这个投资标的的价值是什么样的。

当价格比价值低时就可以买入，当价格比价值高时则卖出，当你比其他的投资者更理解比特币长期的价值走势，那你在市场中的胜率就会更高。

而所谓的消息面、技术面，本质也是如此。为什么消息面会存在？因为消息的本质不是分析消息，而是分析大部分人接受到消息后产生的行为，你看到消息，能提前分析出大部分人的行为是买入还是卖出，那么你就更具优势。

技术面的本质与消息面也有点相似，所谓技术分析，大家看来有点玄幻，凭什么画画图，或者看某个指标，就能判断行情未来的走势？技术分析也只是一种应对的策略，帮助你去理解市场上的行情变换。

技术分析的本质，其实是直接通过历史的价格变化，去寻找某种规律。为什么技术分析会有用？因为虽然市场在变化，但人性是相通的，历史往往会重演。与其说是技术分析在分析市场，不如说是技术分析在分析市场背后的人性。

所以，市场虽然是不确定的，但是当你控制好风险，并且掌握一种固定技术形态，历史重演的概率会大一些，你获胜的概率就会大一些。

交易中的道，不外乎如此，建立一种体系，可以是技术面、可以是基本面、也可以是消息面，只要能帮助你去应对行情，增加你的胜率，然后简单的事情重复去做，最终就能取胜。

3、大部分人为什么亏钱？

大部分人为什么会亏钱？不外乎三点原因：

1、没有形成应对市场的一个体系。

首先，第一点就是大部分人并没有形成自己应对市场的体系。羊群效应大家都知道，大部分人对市场是没有自己判断能力的，不仅仅是听内幕，跟随别人交易的人，在市场中没有逻辑频繁操作、带着赌性去交易、或者随着市场变化，想法会跟着情绪产生变化的交易者们，都犯了这样的一个问题。

恐惧与贪婪是人的天性，赚了还想赚，亏了不想走，市场会无限放大这种人性的东西。你得先有一套自己理解、判断市场的体系，然后把可能出现的情况一个个列举出来，思考应对的措施，最终每笔交易，可能出现的情况，都做到心中有数，才能克服情绪带给交易上的种种负面影响。

2、太过迷信自己的体系，忘记敬畏市场。

第二个，大部分人都亏钱的原因，则是因为他们对自己的体系太过自信了。当然，有自信是好事，因为只有你自己相信你自己的体系，你才可以坚持下去。但是，他们忘记了，这个市场是一个不确定的概率市场。

所以，没有什么事是绝对的，也绝对不存在一种指标或者一种方法，能每一单100%的都赚钱。我曾经有一段时间去做交易一个月30天，前29天每一天都在交易，每一天都在赚钱，利滚利、利滚利，一个月翻了16倍。但是在最后一天，一次爆仓，全部清零。

为什么会这样？因为我当时相信，我的体系是绝对正确的，市场会跟随我的体系去变化，而不是我的体系跟随市场去做应对。所以，最终我付出了惨重的学费。这个市场，终究是一个概率事件，控制风险永远是第一原则。

3、简单的事情，不能坚持。

第三，这也是大部分会技术分析的老韭菜之所以亏钱的原因，简单的事情，坚持不下来。因为市场是随机的，所以亏损是再正常不过的事情。很多人亏损了，把问题归结于自己的技术或者系统中，然后就会改变自己的策略，再去学习研究新的策略，追求所谓的高胜率。

假如说，你目前策略的胜率是60%，你做的每一笔交易，亏的概率就有40%，也就是说，你这一笔交易可能是亏的，下一笔交易也可能是亏的，甚至十笔交易都可能是亏的，但是你一直坚持，坚持成百上千次，你总体赢的结果就越来越偏向于60%。

很多人的问题在于，坚持不下去，频繁的更换策略，导致一直在亏钱，要知道一笔成功的交易，不应该由盈亏说了算。评价标准应该是，你是否遵守了你的策略和规则。如果你执行力到位，那么即使亏损也是一笔成功的交易。因此，接受亏损，简单的事，坚持下去。正常的亏损是好事，而错误的盈利才是问题。

这个市场最残酷的地方就在于，它就像掷硬币，每一个人赚钱与否，都有50%的概率。所以，大部分赚钱的新手都有一种错觉，认为自己是凭本事赚的钱。但是最终凭“本事”赚的钱，都会凭本事亏回去。

这个市场没有捷径可走，也不存在什么一夜暴富，它跟其他正常的行业一样，想要成功，就需要时间，需要积累，需要从小资金到大资金，需要一直做正确的事情。交易是这个世界上最简单，也是最难的事情，币圈是一个江湖，你得先进来走一圈，明白最终什么是看山还是山、看水还是水后，才能真正笑傲江湖。